Carpenter Technology Corporation (NYSE: CRS), 2025 mali yılının ilk çeyreğinde güçlü bir performans sergiledi ve düzeltilmiş faaliyet gelirinde önemli bir artış ve yıl için olumlu bir görünüm rapor etti. Şirket, düzeltilmiş faaliyet gelirinde %70’lik bir artışla 117 milyon dolara ulaştı ve havacılık ile tıp sektörlerinde daha fazla büyüme öngördü. Düzeltilmiş hisse başına kazanç 1,73 dolar oldu ve şirket, 2027 mali yılına kadar 2019 mali yılı faaliyet gelirini ikiye katlamak için yolunda ilerliyor. Carpenter Technology ayrıca, işletme faaliyetlerinden elde edilen nakitte önemli bir artış ve sermaye tahsis stratejisinin bir parçası olarak tutarlı bir hisse geri alım çabası olduğunu vurguladı.
Önemli Noktalar
- 117 milyon dolarlık düzeltilmiş faaliyet geliri ile rekor kazanç, yıllık bazda %70 artış.
- Satışlar ardışık olarak %9 azaldı ancak yıllık bazda %17 arttı.
- SAO segmenti, %26,3’lük bir marjla 134,5 milyon dolar faaliyet geliri üretti.
- Tıbbi son kullanım piyasası %10’luk bir artış gördü, daha fazla büyüme bekleniyor.
- Şirket 32 milyon dolarlık hisse geri alımı yaptı ve çeyreği 499,1 milyon dolar toplam likidite ile tamamladı.
- Carpenter Technology, 2025 mali yılı rehberliğini 460 milyon dolar ile 500 milyon dolar aralığının üst sınırına yükseltti.
Şirket Görünümü
- Carpenter Technology, 2027 mali yılına kadar 2019 mali yılı faaliyet gelirini ikiye katlamayı hedefliyor.
- SAO segmenti için 2025 mali yılı 1. çeyreğinde 134 milyon dolar ile 139 milyon dolar arasında faaliyet geliri öngörülüyor.
- PEP segmenti, yıllık bazda sabit net satışlarla 6 milyon dolar ile 7,5 milyon dolar arasında faaliyet geliri bekliyor.
- Güçlü piyasa temelleri nedeniyle 2025 mali yılı rehberliği 460 milyon dolar ile 500 milyon dolar aralığının üst sınırına yükseltildi.
Olumsuz Noktalar
- Genel satışlar ardışık olarak %9 düştü.
- Petrol ve gaz gelirleri, diğer sektörlerdeki büyümenin aksine düşüş gösterdi.
Olumlu Noktalar
- Önemli birikmiş sipariş, üretim planlamasının optimize edilmesine olanak sağlıyor.
- Mevcut piyasa koşullarında “tükendi” durumu güçlü talebi gösteriyor.
- Enerji gelirleri %35 büyüdü, IGT piyasasında %200’lük bir artışla desteklendi.
- Uzun vadeli havacılık talebinin güçlü kalması bekleniyor, 2026’nın potansiyel olarak 2025 performansını aşabileceği öngörülüyor.
Eksikler
- Bazı müşteriler, belirli müşterilere yüksek bağımlılık nedeniyle çekimserlik gösteriyor.
- Katmanlı üretim piyasası talebi mevcut olmakla birlikte küçük ve tutarsız kalıyor.
Soru-Cevap Öne Çıkanlar
- Tony Thene, şirketin birikmiş siparişler karşısında müşteri talebini karşılama yeteneğini ele aldı.
- Thene, Boeing gibi şirketlerle olumlu anlaşmalara varılacağına ve bunun artan talebe yol açacağına dair güvenini ifade etti.
- Şirket, mevcut arz-talep dengesini bozmadan kapasite artışlarına odaklanıyor.
- Thene, uzay piyasasından gelen yeni ancak tutarsız talebi kabul etti.
Yüksek performanslı özel alaşım bazlı malzemeler ve işlem çözümlerinde global bir lider olan Carpenter Technology Corporation, 2025 mali yılının ilk çeyreğinde güçlü bir performans sergiledi ve şirketin CEO’su Tony Thene gelecek için güvenli bir görünüm sundu. Bazı zorluklara rağmen, şirketin verimlilik iyileştirmeleri, optimize edilmiş ürün karması ve piyasa konumlandırmasına stratejik odaklanması, sürdürülebilir büyüme için iyi bir işaret veriyor. Carpenter, karmaşık havacılık tedarik zincirini yönetmeye ve piyasa fırsatlarından yararlanmaya devam ederken, yatırımcılar ve paydaşlar şirketin yörüngesi konusunda iyimser kalmak için sebeplere sahip.
InvestingPro Öngörüleri
Carpenter Technology Corporation’ın 2025 mali yılı güçlü ilk çeyrek performansı, InvestingPro’dan alınan birkaç önemli metrikte yansıtılmaktadır. Şirketin son on iki aydaki %5,45’lik gelir büyümesi ve önemli %10,08’lik çeyreklik gelir büyümesi, kazanç raporunda sunulan satış artışı ve olumlu görünümle uyumludur.
InvestingPro verileri, son on iki ayda %69,93’lük etkileyici bir FAVÖK büyümesi gösteriyor ki bu, makalede belirtilen düzeltilmiş faaliyet gelirindeki %70’lik artışla yakından örtüşüyor. Bu önemli büyüme, şirketin artan operasyonel verimliliğini ve karlılığını vurguluyor.
Carpenter Technology için iki ilgili InvestingPro İpucu şunlardır:
1. “Yakın vadeli kazanç büyümesine göre düşük F/K oranıyla işlem görüyor” – Bu ipucu, şirketin olumlu görünümünü ve 2025 mali yılı için yükseltilen rehberliğini destekliyor ve büyüme beklentilerine göre potansiyel bir düşük değerlemeyi gösteriyor.
2. “54 yıl boyunca kesintisiz temettü ödemelerini sürdürdü” – Bu, Carpenter Technology’nin uzun vadeli finansal istikrarını ve makalede belirtilen hisse geri alım çabalarını tamamlayan hissedar getirilerine olan bağlılığını gösteriyor.
InvestingPro’dan alınan bu öngörüler, Carpenter Technology’nin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında ek bağlam sağlıyor. Daha derin bir analiz yapmak isteyen yatırımcılar, şirketin performansı ve potansiyeli hakkında kapsamlı bir görünüm sunan CRS için 10 ek InvestingPro İpucuna erişebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
